¶ Contexto
AQUÍ un vídeo explicativo ( de Landoo) de qué és TicketBai (en el contexto general/legal de Euskadi y en el de su aplicación en Odoo)
Para configurar la funcionalidad de TicketBai en el Odoo de la Plataforma hemos seguido estas instrucciones → Ticketbai Dokumentazioa (Documentación Ticketbai):
- A) Izenpe ziurtagiria lortu (Obtener un certificado de registro de TicketBAI) → lo hace la Plataforma de Som Comunitats.
- B) Ticketbai Odoon konfiguratu (Configurar Ticketbai en Odoo) → lo hace la Plataforma de Som Comunitats excepto el paso B4 que lo DEBE de hacer alguna persona administradora de la propia CE (que tenga acceso al certificado digital de la CE)
- C) TicketBAI erregistro-ziurtagiria balioztatu (Validar un certificado de registro de TicketBAI) → lo DEBE de hacer alguna persona administradora de la propia CE
- D) Software-erregistroa TicketBAI erakunde garatzailea (Registro software TicketBAI entidad desarrolladora) → lo hace la Plataforma de Som Comunitats
- E) Validar datos Instalación → lo hace alguna persona administradora de la propia CE a requerimiento de la Hacienda
Documentación adicional:
- Documentación propia de Odoo.
- Manual de usuaria para saber como ENVIAR FACTURAS a TicketBAI (uan vez está todo configurado): /es/1-Docs-area-gestion-odoo/facturacion-y-contabilidad/MU-Envio-facturas-cliente-ticketbai
¶ A) Izenpe ziurtagiria lortu (Obtener un certificado de registro de TicketBAI)
Fakturak emititu behar dituen Kooperatibaren ordezkari ziurtagiriarekin Izenperen Ticketbai Gailu ziurtagiriak sortu (Crear certificados de la Entidad Izenpe Ticketbai con el certificado representativo de la Cooperativa que debe emitir facturas) :
- Gailuaren ziurtagiriak > Sartu (Certificados de dispositivo > Acceder)
- Aukeratu entitatearen ordezkari gisa sartzen den pertsonaren ziurtagiriaren baliozkotze-metodoa (Escoger la vía de validación del certificado de la persona que accede como representante de la entidad):
- Gailuen ziurtagiri-kudeaketa. (Gestión de certificados de dispositivos)
- Eskabidea egin (Aplicar)
- Gailua gehitu (Agregar dispositivo)
- Sinatu (Firmar)
- Sortutako ziurtagiriaren hiru puntutxoen menuan sakatu eta P12 ziurtagiria deskargatu (Haga clic en el menú de tres puntos del certificado creado y descargue el certificado P12)
¶ B Ticketbai Odoon konfiguratu (Configurar Ticketbai en Odoo)
¶ 1) Agregar código licencia
Proceder a agregar el código de licencia correspondiente a la entidad responsable del programa informático de desde el que cada compañía/CE declarará que va a comunicarse con TicketBAI. Esto és una configuración de Odoo a nivel global, es decir se hace una vez, independientemente de la compañia seleccionada en el contexto del usuario, y ya queda aplicado para todas las compañías (ATENCION: préviamente es necesario disponer del correspondiente documento (PDF) “CERTIFICADO DE ALTA-INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO”, en adelante PDF-ALTA-SOFT,obtenido después del trámite descrito aquí) → Nabigatu (Navegar hasta): Facturación > Configuración > TicketBAI > TicketBAI instalaciones ⇒ Ticketbai instalazioa gehitu (Añadir la instalación de Ticketbai):
- Nombre del Software: Debéis usar aquí exactamente el nombre que en el PDF-ALTA-SOFT aparece en el apartado: Softwarearen izena / Nombre del Software
- Versión del software: No es relevante, en caso de Som Comunitats hemos puesto: “Odoo Community v16 - mòdulo TicketBai (l10n_es_ticketbai) version 16.0.1.1.2”
- Entidad Desarrolladora: Debéis desplegar y buscar el Contacto/partner de Odoo que representa al responsable del Software. Debe ser un contacto con visibilidad (accesible) para TODAS las compañías/CE del Odoo. En caso de Som Comunitats escoger el partner que representa a la Compañía de la “Instancia” (ID=1)
- NIF: lo rellena automáticamente en base al NIF del contacto/partner anterior.
- Licencia TBAI: Debéis usar aquí exactamente el nombre que en el PDF-ALTA-SOFT aparece en el apartado: Inskripzioaren alta zenbakia / Número de alta-inscripción:
- Guardar cambios y salir.
¶ 2) Instalar el Cerificado de la CE
En la lista desplegable de compañías disponibles para el usuario que aparece arriba a la derecha, asegurarse de estar en el contexto de la Compañía que representa a la Entidad(CE) para la que vamos a configurar Ticketbai. En caso contrario desplegar y seleccionar la que corresponda:
Izenperen ziurtagiria lortu eta Odoon gehitu (Tenga a disposición el certificado p12 de Izenpe y agréguelo a Odoo) ⇒ Nabigatu (Navegar hasta): Facturación > Configuración > AEAT > Certificados AEAT ⇒ Berria (Nuevo):
- Izena (Nombre) : indicar por ejemplo “Certificado para TicketBAI #” → reemplazar # con el nombre de la entidad/CE.
- Karpeta izena (Nombre de la carpeta): indicar “/home/odoo/certificates/company_id_#” →reemplazar # con un identificador que os proprocionarà el equipo de SoporteIT (soporte@somcomunitats.coop) de SomComunitats [número entero correspondiente al ID del registro de la compañía en la tabla de res_company]
- Fitxategia igo (Subir Archivo) → subir el archivo *.p12 correspondiente al certificado TicketBAI de la entidad
- Botón Obtener claves → si todo va bien, al pulsar, os pedirà la contraseña de acceso del propio certificado y a continuación se generarán las claves pública y privada a partir del certificado.
- Botón Para activar → se ACTIVARÁ el certificado.
¶ 3) Activar TicketBai para la Compañia de la CE
Odooren Compañia egoki konfiguratu (Configurar correctamente la empresa de Odoo) ⇒ Nabigatu (Navegar hasta): Ajustes > Usuarios y compañias > Compañias :
¶ Ajusta el CIF/NIF y el Nombre fiscal:
- NIF-a ES kodearekin egoki gehitu eta fakturazio informazioa ezarri (Añade el NIF con el código ES adecuadamente )
- Revisa que el Nombre de la Compañía coincida con el nombre FISCAL registrado en la Hacienda foral para la CE
- Si quieres puedes informar el Nombre “Comercial”/"Coloquial" de la CE en este otro campo de la ficha de la compañía:
¶ Selecciona la agencia tributaria
- AEAT pestañan dagokion ogasuna aukeratu (Seleccione la autoridad fiscal correspondiente en la pestaña AEAT):
¶ Activa y configura TicketBai para la CE
TicketBAI pestañan datuak egoki gehitu (Añade los datos apropiados a la pestaña TicketBAI) → Hay 2 Modos de activación:
- Modo PRUEBAS → las facturas se envían a un servidor de pruebas de la agencia escogida → el envío NO tiene ningún impacto LEGAL → sirve para verificar que todo funciona bién ya que este servidor de pruebas responde a Odoo igualmente confirmando la correcta recepción de la factura.
- Modo REAL → las facturas se envían al servidor REAL/LEGAL de la agencia escogida → el envío SI tiene ningún impacto LEGAL.
Se recomienda empezar en Modo Pruebas y no pasar a Modo REAL hasta que se haya asegurado que todo conecta correctamente.
¶ Modo PRUEBA:
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¶ Modo REAL:
Mantener la configuración descrita para el Modo PRUEBA pero con estos cambios:
- Desmarcar el campo Habilitar entorno de pruebas → ATENCIÓN: A PARTIR DE ESTE MOMENTO CUALQUIER ENVÍO SERÁ CONSIDERADO UN ENVÍO LEGALMENTE VÁLIDO
¶ Automatizar envío
- Campo Usar Conector → podemos mantenerlo a FALSO para seguir enviando las facturas MANUALMENTE UNA a UNA ( no recomendado ) o proceder a marcarlo para activar el envío automático de las mismas com estas opciones posibles:
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¶ 4) Desactiva TicketBAi para diario de CapitalSocial
Al activar TicketBAi, automáticamente TODOS los Diarios de tipo VENTAS quedan activados para ser considerados a envío de sus facturas hacia la Hacienda.
En toda CE existe el diario de Capital Social que agrupa los documentios de pago de la gestión societaria → etos documentos NO SON FACTURAS (no llevan IVA) → hay que desactivarlo para TicketBai:
- Acceder a la lista de Diarios de la CE: Módulo de facturación/Contabiliodad: Configuración > Contabilidad > Diarios
- Editar la ficha del diario de CapitalSocial i desmarcar este campo Enviar facturas a hacienda TicketBai:
¶ C) TicketBAI erregistro-ziurtagiria balioztatu (Validar un certificado de registro de TicketBAI)
Una vez la Entidad ya dispone de su propio Certificado de TicketBAI (apartado A), se puede ya proceder a instalarlo en Odoo (apartado B), pero antes de empezar a hacer comunicaciones con las haciendas hay que proceder con una VALIDACIÓN del certificado por parte de la hacienda que toca a cada entidad/CE (se trata de incorporar el certificado en la “WhiteList” de certificados de cada hacienda).
Este trámite es distinto para cada una de las 3 haciendas:
- Bizkaia → Hay que acceder a esta web y subir el certificado.
- Áraba → Hay que acceder a esta web y subir el certificado.
- Gipuzkoa →Hay que proceder a forçar el envío desde Odoo de una 1ª factura vía TicketBAI y luego acceder al portal de la hacienda donde encontraremos la factura marcada como errónea debido a que el certificado no se reconoce, y desde ahí se puede activar la validación/reconocimiento del mismo.
¶ D) Software-erregistroa TicketBAI erakunde garatzailea (Registro software TicketBAI entidad desarrolladora)
Uno de los requisitos de las 3 haciendas para la aceptación de facturas recibidas vía TicketBAI en sus servidores, es que éstas incorporen un código identificador único de la entidad desarrolladora del software de la entidad responsable del programa informático (Licencia TBAI).
Para obtener este código identificador único, la entidad desarrolladora debe registrar formalmente su software ante las haciendas de HE. Una vez hecho este registro y por tanto obtenido dicho identificador, éste debe de informarse en el módulo de configuración de TicketBAI del software para que toda factura enviada incluya en su información este código identificador.
La entidad desarrolladora debe proceder a registrarse a través del formulario pertinente que ofrecen cualquiera de las 3 haciendas. Una vez registrado en una de ellas, no hace falta hacerlo para las otras 2 puesto que entre ellas ya comparten internamente el listado de entidades desarrolladoras registradas/validadas oficialmente.
Usar por ejemplo el formulario de Guipúzcoa, al que se accede desde esta URL:
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/listado-software/
. En este formulario se requiere adjuntar una memoria técnica ( ver este ejemplo de memoria usada para el registro de Som Comunitats SCCL como entidad desarrolladora ).
¶ E) Verificar datos instalación
En cualquier momento la Hacienda puede requerir a la CE que verifique los datos de la Instalación que está usando para gestionar TicketBai.
En este caso la CE debe de acceder a este punto de menú para ver los datos de la instalación i proporcionarlos a la Agencia:
