¶ Contexto
Por ley, los intereses generados por las aportaciones voluntarias de las socias, deben ser reintegrados anualmente.
- En el apartado Operativa básica se muestran los pasos básicos a seguir.
- En el apartado Operativa detallada se muestra un documento más técnico donde se trata con más detalla cómo proceder.
Básicamente los pasos a seguir son:
- Usar el asistente Crear retorno de intereses de aportaciones voluntarias para generar un lote de facturas de devolución de intereses en estado Borrador (en realidad utilizamos facturas de compra donde el proveedor es la socia)Sobre este lote de facturas, una vez revisadas, la funcionalidad permite:
- Validar-las masivamente.
- Lanzar un envío de emails de notificación hacia los socios de que en breve se les hará el ingreso correspondiente a cada factura.
- Generar automáticamente una Orden de Pago vía remesa de transferencias para poder llevar al banco.
¶ Operativa básica
- Ver al módulo de Socias → Configuración > Crear retorno de intereses de aportaciones voluntarias:
- Se abrirá el asistente para generar un nuevo lote/grupo de facturas de retorno:
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- EJECUTAR el asistente → se generará un nuevo el lote de facturas → Las facturas generadas dentro de cada lote/grupo se generan por defecto en estado de BORRADOR → para acceder ver/editar el lote generado ir a Menú Socias: Gestión aportaciones > Retorno de intereses de aportaciones voluntarias:
- Se abre la vista de LISTA de todos los lotes creados en la CE:
Nota: al generarse las facturas, dentro de cada lote, en estado de BORRADOR (eliminables):
- Ello permite que si el resultado no es satisfactorio, se puede ELIMINAR el lote completo y se eliminan a su vez todas sus factures (en estado borrador) sin problema.
- Se pueden generar por tanto tantos lotes como se necesite sin miedo → siempre que no de proceda a CONFIRMAR aún sus facturas
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Clica encima del retorno creado que aparece como borrador:
Revisa y confirma. En la pestaña Movimientos se pueden consultar los recibos con los intereses generados por cada socia:
En este momento, se generan las facturas de pago correspondientes para cada socia y se envía de forma automática una notificación a cada socia según plantilla configurada en la pestaña “Aportaciones voluntarias” a nivel de la compañía.
Las facturas pueden remesarse desde Facturación → Proveedores → Órdenes de pago.
¶ Enviar recibos del pago como socia
Ve a “Gestión aportaciones → Registro de pago”:
Selecciona la/las persona/s a quien quieras enviar el recibo y selecciona “Acción → Enviar e imprimir“:
Se te abrirá una ventana emergente, clica “envía e imprimir”:
- La primera casilla marcada sirve para visualizar (vista previa) el PDF cuando enviamos el recibo.
- La segunda casilla marcada sirve para mandar el correo electrónico con la plantilla seleccionada en el campo “Usar plantilla”, el nombre de la plantilla es “[GLOBAL] Factura: enviando”. Si no se selecciona esta opción no se enviará correo electrónico, simplemente se visualizará el PDF.
¶ Operativa detallada
